На почеток > Финансиски извештај > Извештај за парични токови
Извештај за парични токови
ПОЗИЦИЈА |
Ознака на АОП |
2007 |
2008 |
|---|---|---|---|
А)Готовински текови од деловни активности (053 до 064)
|
052 |
-154,755,765.00 |
304,598,311.00 |
Нето добивка / загуба по оданочување
|
053 |
-1,683,049,041.00 |
-279,369,019.00 |
Трошоци кои не повлекуваат користење на парични средства
|
|||
Амортизација |
054 |
295,818,464.00 |
268,787,090.00 |
Расходи од отпис на побарувања
|
055 |
||
Готовински текови од работење
|
|||
Зголемување/намалување на залихи
|
056 |
19,634,368.00 |
-1,472,201.00 |
Зголемување/намалување на побарувања од купувачи минус отпис на побарувања
|
057 |
-386,966,277.00 |
3,239,275,104.00 |
Зголемување/намалување на побарувања за аванси
|
058 |
-1,197,847.00 |
1,068,545.00 |
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања
|
059 |
-1,832,995.00 |
2,173,779.00 |
Зголемување/намалување на АВР
|
060 |
-56,581,641.00 |
-27,131,827.00 |
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачи
|
061 |
1,729,833,593.00 |
3,065,638,077.00 |
Зголемување/намалување обврски за примени аванси
|
062 |
400,966.00 |
|
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски
|
063 |
-168,646,374.00 |
53,487,465.00 |
Данок од добивка
|
|||
Зголемување/намалување на ПВР
|
064 |
98,231,985.00 |
113,016,486.00 |
Б)Готовински текови од инвестициони активности (АОП 066 до 069)
|
065 |
-191,932,077.00 |
78,315,457.00 |
Нематеријални и материјални вложувања
|
066 |
-938,178,419.00 |
-566,752,417.00 |
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања
|
066 |
121,309,281.00 |
-102,030.00 |
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања
|
068 |
||
Зголемување/намалување на краткорочни финансиски вложувања
|
069 |
||
Зголемување/намалување на долгорочни обврски
|
624,937,061.00 |
645,169,904.00 |
|
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
|
070 |
-346,687,842.00 |
382,913,768.00 |
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОК НА ГОДИНА
|
071 |
804,118,692.00 |
457,430,850.00 |
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈ НА ГОДИНА
|
072 |
457,430,850.00 |
840,344,618.00 |
На почеток > Финансиски извештај > Извештај за парични токови